导读

1.三大指数密集上调A股占比权重

2.惠理投资:中国展现出较大吸引力

3.美联储数位高官集体反对降息

 

今日头条新闻

三大国际指数密集上调A股占比权重
8月24日凌晨,富时罗素将公布其新一批次A股纳入安排,届时A股有望在富时罗素全球股票指数系列中的纳入因子从5%提升到15%,这一安排将于9月23日生效。此前,MSCI指数已确认8月27日盘后会将A股的纳入因子提升至15%。标普道琼斯指数也会于9月6日将A股以25%的纳入因子一次性纳入。据估算,三大国际指数接下来有望为A股带来350亿美元左右(约合2500亿元人民币)增量资金。

全球三大指数密集提升A股纳入比例,由此而来的巨额被动配置资金入市,无疑对国内市场是个利好。同时,其示范效应也带动了海外主动管理型基金加码配置A股。
近期,包括桥水基金、挪威养老金等大型机构投资者都在加大对中国资产的配置比例。另外,贝莱德、安中投资、惠理投资等海外机构也在加速备案新私募基金,积极布局A股投资。
从全球市场来看,相对于美股的高估值,当前A股的估值水平极具竞争力。同时,伴随投资者对美国经济衰退担忧加剧,海外机构投资者也迫切需要更寻找更安全的投资目的地,相对稳定的中国市场必然会受到高度关注。
需要看到的是,尽管外部环境的变化仍对国内市场有压力,但其边际影响正在趋弱。后续随着逆周期政策适度对冲、经济阶段性企稳等背景下,A股结构性行情仍可期待。联系到海外资金的投资偏好,A股中高端白酒、家电、金融等行业龙头这类核心资产或会再度受到追捧。

——好买点评

 

全球市场回顾 

上证指数

0.11%

深证成指

0.30%

恒生指数

-0.84%

日经225

0.05%

标普500

-0.05%

纳斯达克

-0.36%

 

机构最新观点

惠理投资:中国展现出较大吸引力
美国减息和中美贸易战的反复可能迫使世界更多央行进一步减息,以宽松的货币政策刺激经济,并维持超低利率甚至是负利率,外国的资金因此需要另寻出路。在其他国家不断加强量化宽松和中国较为克制的货币政策背景之下,中外的利差不断扩大,中国市场或将展现出较大的吸引力。

 

中金策略:美股仍存下行隐忧
美股市场目前面临的环境仍是增长下行(分子EPS)和政策宽松(分母贴现率)的赛跑,美联储7月“预防式降息”及利率水平下行对前期估值和市场都起到了支撑,但近期贸易摩擦风险和收益率曲线倒挂隐含的对增长下行更多的担忧则使得市场承压,因此后续市场表现仍有赖于进一步的宽松举措或者上述风险事件的缓解。

 

天风宋雪涛:反弹有望持续
A股市场过去两周的风险收益比已经回到了历史极端值,近期出现风险偏好上升为特征的超跌修复反弹。在逆周期政策适度对冲、经济阶段性企稳、改革利好催化的背景下,反弹有望持续。外部环境的变化仍在局部影响资本市场,但边际影响在减弱。预计8月前低后高,上旬消化外部风险,中旬以国内基本面和政策面为主导,下旬外资配置提升纳入比例。

 

国内宏观新闻

沪深两地推重磅国资改革方案
近期,上海、深圳两地相继推出实施区域性国资综合改革方案。从两地实施方案细节看,上海综改方案最受益的首先是参与混改的企业,最有可能是市场竞争类企业。而推动国有资产向上市公司集中,成为了深圳本次综合改革试验的重头戏。沪深两地同步推出重磅国资综合改革方案,接下来将会两地国资企业,以及相关上市公司产生深远影响。

 

中国将采取措施反制美国加关税
商务部新闻发言人高峰22日称,尽管美国将推迟对部分中国输美商品加征关税,但美方任何新的关税措施都将单方面导致贸易摩擦升级,如果美国一意孤行,中方将不得不采取相应反制行动。他还称,不可靠实体清单将于近期发布,目前正在履行相关程序。

 

工信部支持燃油车禁行区试点

日前,工信部发布对《关于研究制定禁售燃油车时间表加快建设汽车强国的建议》的答复。工信部指出,将支持有条件的地方和领域开展城市公交出租先行替代、设立燃油汽车禁行区等试点,在取得成功的基础上,统筹研究制定燃油汽车退出时间表。

 

国际宏观新闻

美联储数位高官集体发声反对降息
数位美联储高官22日集体发声反对降息,堪萨斯联储主席乔治表示,美联储7月降息就没有必要。美国经济没有衰退的迹象。费城联储主席哈克的观点类似,他表示不赞成采取保险性降息的观点。达拉斯联储主席卡普兰表示,希望9月避免采取进一步刺激的措施。经济数据和美联储官员的表态令市场对于经济前景担忧重燃,2年期和10年期美债两天内两次出现倒挂。

 

英国强硬表态10月底或将“硬脱欧”
英国首相约翰逊22日在和法国总统马克龙的会谈中表示,希望能够达成脱欧协议,但无论能否达成协议,英国都将于10月31日脱欧。

 

地产行业动态

上半年杭州卖地收入全国第一
据国家信息中心最新数据显示,2019年上半年城市土地是收入排行榜出炉,杭州以1494亿元名列第一,武汉1046亿元次之,北京929亿元排名第三。从土地成交价款看,35个大中城市中,8个城市增速超过100%,分别是贵阳、太原、哈尔滨、深圳、大连、兰州、西宁、南宁。

 

合肥12家银行二手房停贷

据“第一楼市”网站消息称,从最新摸底的合肥18家银行贷款情况中,首套房利率上浮20%是主流;14家二套房上浮30%,民生银行、交通银行、广发银行、中信银行等的二套房利率则稍低,目前上浮25%。令人颇感压力的是,据悉,合肥地区已有12家银行不做二手房贷款,如建设银行、中国银行、杭州银行、华夏银行、光大银行、等。其中,杭州银行和华夏银行也停止了新房贷款。

今日关键词: 混合所有制改革

混合所有制改革,又简称混改,是国有企业改革的基本方向,国有企业的混合所有制改革绝不仅仅是产权的简单混合,更主要的是治理机制的规范;其中,产权制度改革是基础,只有建立了与现代企业制度相适应的产权制度,才能够完善企业的治理结构。

 

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